富 邦 公司 治理

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【富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金】
本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金以追蹤「臺灣公司治理100指數」為本基金永續投資目標。本基金運用公司治理評鑑原則篩選重視公司治理與 ESG 相關重點議題表現之優良公司。有關基金之ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過經理公司網站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

「基金單位」並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所公司治理100指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所公司治理100指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所公司治理100指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%，向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金，投資地區為台灣，產業以一般科技、資訊科技、工業、非必須消費為主。適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。(投資地區政治、經濟變動之風險)國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

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• 基金類型

  指數股票型

• 註冊地

  台灣

• 風險等級

  RR4

• 計價幣別

  新台幣

• 成立日

  2017/05/04

• 保管銀行

  華南商業銀行

• 主要投資
  標的

  本基金之標的指數為臺灣證券交易所公司治理100指數
  

• 基金規模

  新台幣 137.33 億元 (2022/09/30)

• 收益分配

  每年2次

• 收益分配
  說明

  (一)本基金成立日後，經理公司應於收益評價日（即每年六月三十日及十月三十一日）之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 (二)本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配)： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失； 2.前述1.可分配收益若另增配其他投資所得之利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。

• 基金單位
  淨值

  新台幣 26.40 元 (2022/10/07)

• 定期定額

  否

• 定期不定額

  否

• 線上交易

  否

• 手續費率

  最高手續
  費率

  2%

• 經理費率

  最高經理
  費率

  0.15%

• 保管費率

  最高保管
  費率

  0.035%

• 即時估計
  淨值

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• 經理人

  溫芳儀

• 學歷

  淡江大學國際企業所碩士
  

• 經歷

  富邦投信量化及指數投資部基金經理人
  元大投信專員
  台新銀行專員
  大眾銀行助理專員
  

得獎紀錄

更多得獎紀錄

‧ 2021 The Asset(財資)大獎

‧ 第24屆傑出基金金鑽獎-股票ETF一般型(國內指數)

‧ 2020《指標》年度台灣基金大獎-最佳表現ESG大獎—台灣股票類同級最佳獎

資料來源：

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters)；

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。