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常常聽到散戶遭到大戶軋空，賠了幾萬元，好幾個月辛苦賺的薪水就這樣被大戶搶走了...我們要如何避免這種情況呢？下次融券放空前，記得搭配「大戶持股比例」、「主力買賣超」、「資券比」就能逃過大戶的魔爪了。 本文目錄：
融券放空是什麼？融券放空是指你原本沒有股票，但是你看空這檔標的，因此你跟券商先借一張股票來賣，之後等到股價「下跌」後，在買回還給券商。但如果股價不跌反漲，你還是要買，而且如果超過融券維持率而繳不出保證金的話還會被券商強制平倉回補。如果我們今天想放空一家公司，到底該注意哪些因素，才不會導致放空不成還虧錢呢？那就讓我們繼續看下去吧。 融券大增 v.s 大戶持股我們的消息層面可能沒有大戶這麼靈通，因為通常大戶很可能是公司內部人、相關人員或是外資、投信等，它們有些時候可以提前知道公司內部的訊息，這時可以搭配「大戶持股」來加強利空的消息。 當這些大戶的持股比例增加，代表很可能有「內線消息」，且如果當時主力也是買超，代表這檔股票公司、主力都對他有信心。 像是創惟(6104) 在 2022 / 1 / 7 - 2 / 11 這一區段，大戶持股人數增加，主力也呈現買超，股價也跟著往上漲，但這邊卻出現異常的融券訊號。 從主力買賣超可以知道現在主力是買超，所以這些融券不可能是主力，因此是散戶在融券放空，但是大戶與主力都是做多，所以這些融券很容易被大戶軋空。 避開軋空看「券資比」當融券大增時，券資比（融資券的餘額）又 > 30 % ，可能就是軋空的訊號！因為資券比過高代表太多人在放空了，只要多方拉抬股價，融券的人很容易就超過維持率，被券商強制回補，形成買盤，股價繼續往上升，形成軋空行情。 上圖同樣舉 創惟(6104) 相同時間為例，這邊資券比已經超過 30 %，所以許多融券受不了被軋空而回補，讓買盤增加，股價繼續往上漲。 所以以後如果要融券，想避免被軋空，記得搭配「大戶持股比例」、「主力買賣超」、「資券比」來看，就能避免跟主力唱反調，而被它們軋到天上去。 本文由 CMoney 團隊整理撰寫，未經授權請勿轉載！ (圖/shutterstock) 大人總是早知道，終結賠錢靠自己！投資市場中有一句話 叫做「跟著大人走」 所謂的大人就是大戶、主力、外資....等 那些有錢人 總是有比較多的消息來源和研究報告 所以也能知道股價的高、低點在哪 想跟著那些大戶、主力買賣，就必須研究籌碼 利用籌碼資訊，觀察主力進出 早一步賣出股票 避開了後面幾 10% 的下跌 到底是如何辦到的？ 趕緊看下去... (贊助商連結) 想避免主力偷出貨就必須先了解什麼是「可轉債」？沒有人希望自己買進的股票下跌 但投資市場上 總是有人精心設置圈套等著你來跳 想知道主力如何利用公司債和股票之間進行套利 就必須先了解什麼是可轉債 可轉債可把債券轉換成股票！公司想要籌資時 可藉由發行可轉債 透過給債權人可轉換成股票的權利 藉此用比較低的利息去籌措資金 「可轉債」通常有3個特性： 1.可轉債 通常三年~五年到期 2.到期時，至少發還一百元以上(公司沒倒的話) 3.超過轉換價的話，可以轉換成股票 ，股票換鈔票！ 不了解可轉債的投資人，可閱讀小學堂文章詳細解說 債券換股票，股票換現金因為可以轉換成股票，欠債不用還錢 所以很多公司都用下列方法： 將可轉債換成股票，股票換成現金 知道公司套現流程後，就要觀察他們之間的變動 打開 權證小哥-可轉債主力分析及套利系統以 金山電 (8042) 為例打開 權證小哥-可轉債主力分析及套利系統 點選主力動態 選擇個股資訊再輸入代號 (資料來源:權證小哥-可轉債主力分析及套利系統 ) 融券大增，鎖住獲利！從下圖中我們可以看到 金山電 (8042) 在 11/8~12/6 股價大漲的過程中 融券大增，代表有主力先進場融券賣出股票，鎖住可轉債的獲利
==>這些主力在利多發布時，邊拉邊空 (資料來源:權證小哥-可轉債主力分析及套利系統 ) 大量券現償後股價後面就是一片悽慘之後股價到了高點，券現償也出現大量 先前融券進行賣出的人，利用可轉債的特性 將債券轉換成股票，再還券進行套利 融券餘額也突然大減 這些不知名的人提早得知股價高點 並在高點進行獲利了結 不知道的散戶還以為是軋空行情 把債券轉換成股票再還給券商就叫券現償融券者償還融券方式有 2 ： 1. 「買進償還」，即投資人買進先前融券賣出之股票償還融券 融券擔保品加上融券保證金扣除買進價款、證券商佣金及融券 利息等項目之餘額，即為該筆交易投資人可取回之金額 2. 為「現券償還」，即投資人向授信機構交付股票償還融券 並於扣除融券利息後取回融券擔保品及保證金。 (資料來源:權證小哥-可轉債主力分析及套利系統 ) 主力高檔「拉一出三、大幅轉換」股價後續下跌 14%下圖中可以看到，金山電 (8042) 總共發行兩檔可轉債 分別為金山電三、金山電四 主力拉抬金山電 (8042) 波段大漲 31% 後 在高點出貨現股和 2 檔可轉債，拉 1 出 3 並大幅轉換可轉債達 93% 成功利用券現償 大賺現股和可轉債價差 金山電 (8042) 在大量券現償後下跌 14% 跌勢還尚未停止 結論：金山電 (8042) 12/6 到股價高點出現大量券現償後 從高點 64.8 元一路下跌至 56.3 元，主力也出現連續性賣超 平常我們不知道這些主力的秘密操作手法 觀察技術面和基本面的時候也不會發現 但藉由 權證小哥-可轉債主力分析及套利系統 我們可以事前發現 這些神秘金主的動向 提早為自己制定交易策略 避開即將大跌的風險！ 免費試用，讓自己抓準時機馬上打開>>>權證小哥-可轉債主力分析及套利系統想知道其他小哥的獲利方法嗎？以下課程即將額滿，快來挖寶！★上完課，還可以加入小哥的 Line群組 永久學習！4/11 (台北)｜權證小哥｜可轉債主力手法分析班4/12 (桃園)｜權證小哥｜可轉債主力手法分析班4/15 (高雄)｜權證小哥｜可轉債主力手法分析班4/16 (嘉義)｜權證小哥｜可轉債主力手法分析班4/21 (台中)｜權證小哥｜可轉債主力手法分析班提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考 若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。 |
融 券 大 增 軋 空 行情 來 了
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