最新资产净值价格
美元
15.13
(更新 : 2022/09/14)
1个月回报
-3.57%
基金规模
203.64亿
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.13 - 15.31
-0.20%
-0.31%
1个月
15.01 - 15.69
-2.83%
3个月
14.54 - 15.69
+0.67%
-0.98%
1年
14.54 - 17.55
-13.79%
-13.12%
3年
12.26 - 17.55
-5.67%
-10.15%
自发行以来
3.69 - 17.55
+241.54%
+68.99%
3年年度化波幅
10.57%
|
颜色 -
主要投资
资产
类型/描述
比例
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/23
1.50%
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24
0.70%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/27
0.57%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 9/30/49
0.56%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27
0.55%
Petroleos Mexicanos 5.95%, 1/28/31
0.45%
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35
0.44%
Colombian TES 5.75%, 11/03/27
0.40%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/25
0.37%
相关基金(相同基金类型)
往完整排名列表 >>
(以1个月回报排列)
基金名称
3个月回报
+4.63%
-3.60%
+1.17%
+3.73%
+1.00%
+3.41%
+0.93%
+3.18%
-8.21%
-7.55%
-3.64%
-6.46%
-3.14%
-5.99%
-2.67%
-5.70%
-0.76%
最新資產淨值價格
(更新 :2022/09/14)
1個月回報
基金規模
203.64億
相關基金
相同基金類型
相同地域分佈
相同主題
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
平均表現
