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單位淨值 (11/17)

近1月:-8.56%近3月:-10.83%近1年:-1.72%

管理費:1.75%成立日期:2004/12/21

基金規模:USD 1.4億 (2022/10/31)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價;以三個級別 高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期:2022/11/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-8.56% -10.83% -10.01% 2.03% -1.72% -32.28% -25.28% -49.14%
基準指數-3.09% -5.85% -2.36% 13.03% 13.30% -12.98% 3.21% -7.13%
同組平均-2.19% 1.59% 2.26% 20.65% 19.58% -5.01% 2.83% -12.66%
同組排名
贏過N%基金7% 7% 2% 16% 14% 0% 2% 0%

歷史淨值

歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師

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2022/11/17 11.7870 -0.5360 16.4950 10.5890

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11/17 11.7870
11/16 12.3230
11/14 12.6580
11/11 12.7490
11/10 12.5630
11/09 13.5300
11/08 13.7300
11/07 13.7460
11/04 14.3700
11/03 13.9430
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10/31 13.3090
10/28 12.8860
10/27 12.9250
10/26 12.8060
10/25 13.1080
10/24 13.2880
10/21 13.6320
10/20 13.4430
10/19 13.0970
10/18 13.0780
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10/17 12.8910
10/14 12.8500
10/13 12.7560
10/11 13.1520
10/10 13.2610
10/07 13.3990
10/06 13.6580
10/05 13.3170
10/03 13.3520
09/30 12.1180

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