聯博環球高收益基金aa價格

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最新資產淨值價格美元 15.07 (更新 : 2022/09/16)	1個月回報 -3.89%	基金公司聯博香港有限公司
基金類型定息基金
基金規模 203.64億	主題高息
地域分佈環球

累積表現

時期	波幅	回報	同類平均
1星期	15.07 - 15.31	-1.18%	-0.52%
1個月	15.01 - 15.68	-3.89%	-3.01%
3個月	14.54 - 15.69	+1.14%	-0.81%
1年	14.54 - 17.53	-14.03%	-13.14%
3年	12.26 - 17.55	-6.22%	-10.13%
自發行以來	3.69 - 17.55	+240.18%	+68.76%
波幅
3年年度化波幅	11.56%

1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表

顏色 -

主要投資

資產	類型/描述	比例
Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/23		1.50%
Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24		0.70%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/23 - 9/01/27		0.57%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 9/30/49		0.56%
Mexican Bonos 7.50%, 6/03/27		0.55%
Petroleos Mexicanos 5.95%, 1/28/31		0.45%
UBS Group 7.00%, 1/31/24 - 2/19/25		0.45%
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/35		0.44%
Colombian TES 5.75%, 11/03/27		0.40%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 9/01/25		0.37%

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5大升幅率基金 (以1個月回報排列)
基金名稱	最新資產淨值價格	1個月回報	3個月回報
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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份累積單位	24.25	+0.52%	+0.94%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2	158.86	+0.18%	+0.41%

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摩根環球可換股證券 (美元)	13.54	-6.75%	-0.66%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份累積單位	29.79	-6.05%	-2.65%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元	1.02	-6.01%	-3.79%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份累積單位	18.88	-5.44%	-0.18%

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單位淨值 (09/16)

近1月：-4.41%近3月：0.66%近1年：-14.46%

管理費：1.39%成立日期：2014/01/09

基金規模：USD 144.2億 (2022/08/31)

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/09/16

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	-4.41%	0.66%	-7.64%	-13.48%	-14.46%	-5.28%	-1.25%	--
基準指數	-4.05%	-0.59%	-7.46%	-15.11%	-16.75%	-3.24%	4.19%	--
同組平均	-4.32%	-1.93%	-4.71%	-10.19%	-12.48%	-15.05%	-7.26%	22.47%
同組排名								--
贏過N%基金	55%	78%	53%	65%	60%	45%	43%	--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

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