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元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,追蹤指數為臺灣高股息指數,選股邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,買進一檔就像買進台灣30大高股息優質個股,可分散分險,並且領到穩定配息。

0056基本資料
股票代號 0056
成立日期 2007/12/13
掛牌上市日期 2007/12/26
標的指數 臺灣高股息指數
成分股數 30檔
調整頻率 每年調整二次(6月、12月)
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 年配(一年配1次)
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閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

0056成分股有哪些?

0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前5名標的為陽明、長榮、廣達、仁寶、聯詠等公司,其中持股權重最高的陽明,今年預計要配發20元現金股利,是0056今年6月調整成分股後才新增的;持股權重第二高的長榮,則是預計配發18元現金股利,今年0056的配息會如何,想必是眾所期待。

產業別部分,以電腦及週邊設備業占比33.9最多,其次為半導體、航運、電子通路、水泥、鋼鐵等標的多元。值得注意的是,0056今年6月調整成分股後,剔除唯一的金融股兆豐金,因此現在的0056是完全沒有金融股的喔

0056前10大成分股
股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
陽明 4.88 % 光寶科 4.16 %
長榮 4.58 % 華碩 4.09 %
廣達 4.5 % 微星 3.87 %
仁寶 4.47 % 聯發科 3.85 %
聯詠 4.28 % 和碩 3.81 %
資料更新日:2022/08/24
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閱讀更多:【誰是金控獲利王?15檔金融股配息、殖利率、股價、EPS一次看】

0056成分股多久調整?

0056每年6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。

0056配息幾次&歷年配息紀錄

0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。

若將配息再投入,從0056自2007年成立至2022第一季回測來看,累計報酬率達166.22%、近5年77.79%、近3年達50.73%。0056短期與整體盤勢連動較大,但長期來看,平均年化報酬率可達10%以上,顯然定期定額、拿到股利再投入,是投資0056最好攻略。

元大投信日前公告0056第一階段收益分配評價結果,以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元,為成立以來首次「破2」,這次配息也是連續12年配息,若以收益分配評價日淨值計算,配息率約8.1%

根據公告,0056將於10/17公布實際配發金額,10/18為除息前最後買進日,10/19進行除息交易,11/22發放配息。

0056配息一覽表
除息交易日 現金股利 年化配息率 填息花費日數
2022/10/19 2.1 8.16% -
2021/10/22 1.8 5.59% 12
2020/10/28 1.6 5.41% 28
2019/10/23 1.8 6.22% 49
2018/10/23 1.45 5.68% 80
2017/10/30 0.95 3.62% 61
2016/10/26 1.3 5.17% 159
2015/10/26 1 4.42% 84
2014/10/24 1 4.2 31
2014/10/23 1.8 6.22% 31
2013/10/24 0.85 3.54% 116
2012/10/24 1.3 5.52% 131
2011/09/30 2.2 8.8% 76
2009/10/23 2 8.49% 51
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0056 vs 00878買哪個好

0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。

配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。

整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。

0056 vs 00878
標的 0056 00878
成立時間 2007/12 2020/7
追蹤指數 臺灣高股息指數 MSCI台灣ESG永續高股息
選股邏輯 預測未來1年高殖利率 過去3年平均年化殖利率
資金規模(百萬) 120,754.62 68,943.83
經理費(年) 0.3% 0.25%
保管費(年) 0.035% 0.035%
前1年殖利率 5.42% 5.41%
近1年投報 -2.36% 6.74%
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閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】

0056常見問題

Q:0056配息幾次?
A:0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,Money101有幫大家整理好0056歷史配息紀錄。

Q: 0056 成分股多久調整一次?
A:0056每年6、12月會調整一次成分股,最新的0056成分股Money101有幫大家整理好囉!

Q: 0056 vs 00878買哪個好?
A:0056與00878同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析。

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