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元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,追蹤指數為臺灣高股息指數,選股邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,買進一檔就像買進台灣30大高股息優質個股,可分散分險,並且領到穩定配息。
0056基本資料 | |
股票代號 | 0056 |
成立日期 | 2007/12/13 |
掛牌上市日期 | 2007/12/26 |
標的指數 | 臺灣高股息指數 |
成分股數 | 30檔 |
調整頻率 | 每年調整二次(6月、12月) |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
配息頻率 | 年配(一年配1次) |
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閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】
0056成分股有哪些?
0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前5名標的為陽明、長榮、廣達、仁寶、聯詠等公司,其中持股權重最高的陽明,今年預計要配發20元現金股利,是0056今年6月調整成分股後才新增的;持股權重第二高的長榮,則是預計配發18元現金股利,今年0056的配息會如何,想必是眾所期待。
產業別部分,以電腦及週邊設備業占比33.9最多,其次為半導體、航運、電子通路、水泥、鋼鐵等標的多元。值得注意的是,0056今年6月調整成分股後,剔除唯一的金融股兆豐金,因此現在的0056是完全沒有金融股的喔。
0056前10大成分股 | |||
股票名稱 | 持股權重 | 股票名稱 | 持股權重 |
陽明 | 4.88 % | 光寶科 | 4.16 % |
長榮 | 4.58 % | 華碩 | 4.09 % |
廣達 | 4.5 % | 微星 | 3.87 % |
仁寶 | 4.47 % | 聯發科 | 3.85 % |
聯詠 | 4.28 % | 和碩 | 3.81 % |
資料更新日:2022/08/24 | |||
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0056成分股多久調整?
0056每年6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。
0056配息幾次&歷年配息紀錄
0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。
若將配息再投入,從0056自2007年成立至2022第一季回測來看,累計報酬率達166.22%、近5年77.79%、近3年達50.73%。0056短期與整體盤勢連動較大,但長期來看,平均年化報酬率可達10%以上,顯然定期定額、拿到股利再投入,是投資0056最好攻略。
元大投信日前公告0056第一階段收益分配評價結果,以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元,為成立以來首次「破2」,這次配息也是連續12年配息,若以收益分配評價日淨值計算,配息率約8.1%。
根據公告,0056將於10/17公布實際配發金額,10/18為除息前最後買進日,10/19進行除息交易,11/22發放配息。
0056配息一覽表 | |||
除息交易日 | 現金股利 | 年化配息率 | 填息花費日數 |
2022/10/19 | 2.1 | 8.16% | - |
2021/10/22 | 1.8 | 5.59% | 12 |
2020/10/28 | 1.6 | 5.41% | 28 |
2019/10/23 | 1.8 | 6.22% | 49 |
2018/10/23 | 1.45 | 5.68% | 80 |
2017/10/30 | 0.95 | 3.62% | 61 |
2016/10/26 | 1.3 | 5.17% | 159 |
2015/10/26 | 1 | 4.42% | 84 |
2014/10/24 | 1 | 4.2 | 31 |
2014/10/23 | 1.8 | 6.22% | 31 |
2013/10/24 | 0.85 | 3.54% | 116 |
2012/10/24 | 1.3 | 5.52% | 131 |
2011/09/30 | 2.2 | 8.8% | 76 |
2009/10/23 | 2 | 8.49% | 51 |
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0056 vs 00878買哪個好
0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。
配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。
整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。
0056 vs 00878 | ||
標的 | 0056 | 00878 |
成立時間 | 2007/12 | 2020/7 |
追蹤指數 | 臺灣高股息指數 | MSCI台灣ESG永續高股息 |
選股邏輯 | 預測未來1年高殖利率 | 過去3年平均年化殖利率 |
資金規模(百萬) | 120,754.62 | 68,943.83 |
經理費(年) | 0.3% | 0.25% |
保管費(年) | 0.035% | 0.035% |
前1年殖利率 | 5.42% | 5.41% |
近1年投報 | -2.36% | 6.74% |
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閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】
0056常見問題
Q:0056配息幾次?
A:0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,Money101有幫大家整理好0056歷史配息紀錄。
Q: 0056 成分股多久調整一次?
A:0056每年6、12月會調整一次成分股,最新的0056成分股Money101有幫大家整理好囉!
Q: 0056 vs
00878買哪個好?
A:0056與00878同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析。
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